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      LOF基金

      基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
      161226白银基金0.74600.74600.00100.13%开放开放
      501105政债八十1.13151.13150.00130.12%开放开放
      165807东吴鼎利0.90101.19700.00100.11%暂停开放
      501106十年国开1.11441.11440.00120.11%开放开放
      005285广发中证10年期国开债C1.08671.10570.00110.10%开放开放
      161713招商信用1.02301.68300.00100.10%开放开放
      166016中欧纯债1.18801.41100.00100.08%开放开放
      003297招商双债E1.24101.24100.00100.08%开放开放
      160617鹏华丰润1.09651.55490.00060.05%开放开放
      501101政债一三1.08671.08670.00030.03%开放开放
      160618鹏华丰泽1.29581.66080.00030.02%开放开放
      164208天弘丰利1.04011.75850.00020.02%开放开放
      166012中欧信用1.08571.27570.00020.02%开放开放
      161120易基C1.33601.33600.00010.01%开放开放
      161119易基综债1.35901.35900.00010.01%开放开放
      160131南方聚利1.05501.35400.00000.00%暂停暂停
      160515安丰181.06401.44600.00000.00%暂停暂停
      160523安丰18C1.02501.09000.00000.00%暂停暂停
      160622鹏华丰利1.02501.28900.00000.00%开放开放
      161015富国天盈1.01901.68000.00000.00%开放开放
      161216双债A1.13001.66200.00000.00%开放开放
      161505银河通利1.16101.55100.00000.00%开放开放
      161614融通添利1.06101.45300.00000.00%开放开放
      161716招商双债1.24301.38200.00000.00%开放开放
      161728招商配售1.05001.05000.00000.00%暂停暂停
      161820银华纯债1.11701.43500.00000.00%开放开放
      161823银华永兴1.10901.10900.00000.00%开放开放
      162108元盛债券1.17501.23700.00000.00%开放开放
      162511国安双佳0.85001.19100.00000.00%开放开放
      162715广发聚源1.11501.21300.00000.00%开放开放
      数据时间2019-05-23

      数据合作电话

      021-50819999-6740

      [email protected]

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